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毛軍
2025-09-15 17:12
今日，A股小幅震蕩，深證成指近3年來首次收在13000點之上；創(chuàng)業(yè)板指、滬深300亦創(chuàng)多年新高；上證指數(shù)、上證50則微幅飄綠。市場下跌個股遠多于上漲個股，成交小幅萎縮至2.3萬億元。
盤面上，電池、游戲、豬肉、影視院線等板塊漲幅居前，航天裝備、稀有金屬、通信設(shè)備、消費電子等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)獲得逾104億元主力資金凈流入，為今日唯一凈流入超百億的行業(yè)；傳媒、機械設(shè)備、電力設(shè)備均獲得超20億元凈流入，農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、煤炭、家用電器等也都獲得超10億元凈流入，輕工制造則連續(xù)12日獲得凈流入。電子遭主力資金凈流出逾71億元，有色金屬凈流出逾43億元，通信、國防軍工也凈流出超20億元。
展望后市，中泰證券判斷，本輪調(diào)整的級別大體仍與去年12月中旬相當(dāng)。但需要注意的是，短期內(nèi)高位科技、成長以及中小市值板塊的調(diào)整尚未完成，目前并不適合追高。若市場再次下探，則可擇機低位布局券商及部分科技龍頭。就當(dāng)前時點而言，配置重心仍應(yīng)放在偏防御的方向上。
華泰證券認為，指數(shù)短期或仍有消化獲利籌碼的壓力且事件性擾動增多，或維持震蕩運行。但市場交投活躍度偏高，賺錢效應(yīng)有擴散跡象，繼續(xù)建議維持較高倉位運行，配置關(guān)注性價比與景氣度。建議順應(yīng)趨勢，AI仍是重點；創(chuàng)新藥當(dāng)前仍是布局等待催化的窗口；機器人等是有潛在產(chǎn)業(yè)催化且賠率較高的方向。
市場熱點方面，豬肉概念股午后走強，板塊指數(shù)幾乎以全日最高點收盤，創(chuàng)1年半新高。得利斯開盤一字漲停，傲農(nóng)生物亦快速封板，天康生物、立華股份等漲幅居前。
飼料、雞肉、養(yǎng)殖業(yè)、動物保健等相關(guān)板塊也跟隨走強，大禹生物、新五豐、華統(tǒng)股份、生物股份等漲幅居前。
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局消息，將于9月16日召開生豬產(chǎn)能調(diào)控企業(yè)座談會，牧原股份和溫氏股份等25家生豬養(yǎng)殖企業(yè)參會，座談會預(yù)計將就產(chǎn)能調(diào)控的落實情況進行分析和討論，并研究部署今年下半年及明年產(chǎn)能調(diào)控工作。
此外，日前商務(wù)部發(fā)布公告，初步裁定原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品在中國存在傾銷，決定采用保證金形式實施臨時反傾銷措施。
華西證券指出，中國近幾個月一直在推進的生豬行業(yè)反內(nèi)卷相關(guān)舉措，中長期來看國內(nèi)生豬行業(yè)低效產(chǎn)能將逐步退出，價格中樞有望抬升，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能市占率提升，養(yǎng)殖效率高和成本控制優(yōu)秀的公司利潤將進一步增厚。
游戲股今日放量上攻，板塊指數(shù)大漲逾4%，創(chuàng)8年多來新高。星輝娛樂20%漲停，創(chuàng)近6年半新高；完美世界亦強勢封板，創(chuàng)2年新高；三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)等漲幅居前。
消息面上，北京時間9月15日凌晨，第十四屆DOTA2國際邀請賽在德國漢堡巴克萊體育館落幕，中國戰(zhàn)隊Xtreme Gaming獲得亞軍，重回世界頂級戰(zhàn)隊之列。
總決賽開始前，Valve宣布2026年國際邀請賽將在中國上海舉辦，這是自2019年之后，上海再一次舉辦DOTA2國際邀請賽。
作為全球電子競技領(lǐng)域的標(biāo)桿賽事，DOTA2系列賽事不僅是全球玩家與職業(yè)選手心中的電競最高殿堂之一，更創(chuàng)下過4001萬美元總獎金紀(jì)錄，至今沒有單項電競賽事打破。
中信建投表示，由于暑期流水爆發(fā)和收入遞延，游戲公司三季度業(yè)績環(huán)比二季度預(yù)計有明顯的增長。且《超自然行動組》《杖劍傳說》等爆款游戲在二季度才上線，有望在下半年和明年全年貢獻更多增量。
