證券時報
胡可
2025-09-05 20:30
人形機器人現(xiàn)漲停潮。
今日（9月2日）A股主要指數(shù)波動，截至收盤，上證指數(shù)收跌0.45%，創(chuàng)業(yè)板指收跌2.85%。盤面上，紅利資產(chǎn)逆市上揚，銀行指數(shù)大漲近2%，公用事業(yè)、家用電器等板塊漲幅居前。
AI硬件方面全線重挫，德科立、科創(chuàng)新源、鼎通科技等跌逾10%。部分代表性品種也大幅下跌，CPO熱門股天孚通信跌超10%。
值得一提的是，午后人形機器人概念股大幅飆升，浙江榮泰從跌超5%直線飆升至漲停。
直線漲停，重磅利好突傳
浙江榮泰今天小幅高開后震蕩走低，上午收盤跌超5%，午后開盤后直線飆升，短短1分鐘時間拉升至漲停，并維持到收盤。
除了浙江榮泰，一批人形機器人概念股午后集體飆升，上緯新材一度“20cm”漲停，龍頭拓普集團漲停，市值逼近1200億元大關(guān)。
消息面上，9月2日，宇樹科技宣布，預(yù)計將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請文件，屆時公司的相關(guān)運營數(shù)據(jù)將正式披露。宇樹科技表示，以2024年為例，四足機器人、人形機器人和組件產(chǎn)品的銷售額分別占約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機器人被應(yīng)用于研究、教育和消費領(lǐng)域，而剩余的20%則被用于工業(yè)領(lǐng)域，如檢查與消防。人形機器人完全用于研究、教育和消費領(lǐng)域。
海外方面，特斯拉官方在X平臺上正式發(fā)布“大師計劃第四篇章”（Master Plan Part IV），全面改寫公司的宏大敘事。它將公司的發(fā)展重心前所未有地從電動汽車和能源全面轉(zhuǎn)向人工智能和機器人領(lǐng)域，旨在通過大規(guī)模地將AI融入物理世界，實現(xiàn)一個“可持續(xù)富足”的社會。
對于這番宏大目標(biāo)，特斯拉CEO馬斯克給出了一個更具體的數(shù)值：80%。他說道：“未來，特斯拉約80%的價值將來自機器人Optimus?！?/p>
阿里資本開支超預(yù)期
AI方向今天有所調(diào)整，但仍被眾多機構(gòu)看好其核心方向。
近日，阿里巴巴發(fā)布二季報，最大的亮點在于云業(yè)務(wù)強勁表現(xiàn)，季度收入333.98億元，同比增長26%，創(chuàng)下三年來的最高增速，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)第八個季度保持三位數(shù)增長。
阿里巴巴強調(diào)，過去四個季度已累計在AI基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)品研發(fā)上投入超千億元人民幣，二季度資本支出達(dá)到387億元，是去年同期的3.25倍，這些投入正開始轉(zhuǎn)化為業(yè)績增長。阿里巴巴重申未來三年計劃投入3800億元用于AI和云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
華西證券認(rèn)為，在AI需求強勁拉動下，阿里巴巴持續(xù)推動以AI為核心的底層云和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望形成AI+云與集團自身業(yè)務(wù)良性循環(huán)，推動國內(nèi)算力需求持續(xù)向好。
國金證券表示，看好阿里巴巴AI芯片晶圓制造、測試、存儲芯片、IC載板、PCB、AEC、液冷散熱、AI電源等受益產(chǎn)業(yè)鏈。
這些概念股有望高成長
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上同時有阿里巴巴概念和數(shù)據(jù)中心概念的個股中，有36股機構(gòu)一致預(yù)測今年、明年及2027年凈利增速均超20%。
其中，華勤技術(shù)有24家機構(gòu)評級。公司是全球領(lǐng)先的智能硬件平臺，上半年營收同比暴增113.06%，凈利同比大增46.3%。英維克、天融信、寒武紀(jì)-U等均有10家以上機構(gòu)評級。
從股價表現(xiàn)來看，上榜的概念股年內(nèi)平均漲幅接近67%。其中，華勝天成、英維克、寒武紀(jì)-U等多只個股漲超100%。
易華錄是唯一一只逆勢下跌的個股，年內(nèi)跌幅接近5%。此外，千方科技、拓爾思、綠盟科技等年內(nèi)漲幅均不足20%。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
