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四季度伊始，10月A股能否實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅？

過(guò)去10年A股10月首日

“開(kāi)門(mén)紅”概率達(dá)到70%

以史為鑒，從2000年至2024年每年10月的首個(gè)交易日，上證指數(shù)平均漲幅達(dá)到0.48%，上漲概率達(dá)到64%；而在過(guò)去10年里（2015年至2024年），上證指數(shù)在10月首個(gè)交易日的上漲概率達(dá)到了70%。

今年10月A股行情將如何演繹？整體來(lái)看，受益于“反內(nèi)卷”、流動(dòng)性改善等因素，機(jī)構(gòu)普遍給予樂(lè)觀預(yù)期。

9月18日，高盛研究部首席中國(guó)股票策略分析師劉勁津及團(tuán)隊(duì)發(fā)表最新觀點(diǎn)稱，維持對(duì)A股和H股的超配評(píng)級(jí)，預(yù)測(cè)未來(lái)12個(gè)月兩個(gè)市場(chǎng)的潛在上行空間分別為8%和3%。

野村東方國(guó)際證券表示，在海外波動(dòng)走高的同時(shí)，A股則受益于流動(dòng)性改善，相較新興市場(chǎng)整體估值水平而言，反彈之后的A股仍存在上行空間。

湘財(cái)證券表示，A股前三季度整體震蕩上行，科技、通信、有色金屬板塊領(lǐng)漲。四季度預(yù)計(jì)A股延續(xù)“慢?！睉B(tài)勢(shì)，在寬幅震蕩中逐級(jí)抬升，建議關(guān)注人工智能、反內(nèi)卷相關(guān)行業(yè)及“十五五”規(guī)劃方向。

中航證券表示，綜合近十年區(qū)間漲跌幅中位數(shù)以及勝率來(lái)看，四季度A股具有較強(qiáng)的賺錢(qián)效應(yīng)。結(jié)構(gòu)上，或由于政策博弈以及年底“估值切換”，價(jià)值風(fēng)格與經(jīng)濟(jì)總量更為相關(guān)且相對(duì)穩(wěn)健，優(yōu)勢(shì)顯著。

此外，從境外市場(chǎng)來(lái)看，10月1日至7日，日經(jīng)225指數(shù)累計(jì)漲幅超過(guò)6.5%，香港恒生指數(shù)累計(jì)漲0.38%，美國(guó)三大股指均實(shí)現(xiàn)上漲。

25年間7個(gè)行業(yè)的10月

上漲概率超過(guò)50%

在過(guò)去的25年間（2000年至2024年），A股10月上漲概率超過(guò)50%的申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)有7個(gè)。

10月上漲概率位居首位的是銀行，高達(dá)68%，上漲區(qū)間集中在2009年至2017年以及2019年至2021年。其次是家用電器行業(yè)，10月份上漲概率達(dá)56%。

位居第三的是電子行業(yè)，也是2023年、2024年A股行業(yè)的10月漲幅冠軍。自2019年至2024年，該行業(yè)10月的漲幅逐年放大，其中2024年10月，行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)到14.65%，創(chuàng)2016年以來(lái)同期最高水平。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，電子信息制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，規(guī)模總量大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、涉及領(lǐng)域廣，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

賽迪智庫(kù)表示，近年來(lái)，我國(guó)電子信息制造業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，在工業(yè)41個(gè)門(mén)類(lèi)中占比最高、貢獻(xiàn)最突出。半導(dǎo)體作為電子行業(yè)最重要的產(chǎn)業(yè)，在供需重構(gòu)以及尖端技術(shù)不斷取得突破的背景下，迎來(lái)了向上的景氣度，為電子行業(yè)的優(yōu)質(zhì)表現(xiàn)提供有力支撐。

另外，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)10月的上漲概率也超過(guò)50%。與此同時(shí)，10月表現(xiàn)較弱的行業(yè)有紡織服飾、有色金屬、煤炭等傳統(tǒng)行業(yè)。

13只金股獲3家及以上機(jī)構(gòu)推薦

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至10月7日，已有26家券商公布10月金股名單，共有196家A股公司入圍，屬于半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、AI板塊的個(gè)股獲密集推薦。

從行業(yè)分布來(lái)看，196只10月金股共分布于24個(gè)行業(yè)，電子、電力設(shè)備行業(yè)各有27股、25股，機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)及醫(yī)藥生物等5個(gè)行業(yè)均不低于10股；鋼鐵、石油石化、美容護(hù)理行業(yè)各有1股在列。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，截至9月30日，196只金股年內(nèi)平均漲幅接近64%；其中25股年內(nèi)漲幅低于10%，12股年內(nèi)累計(jì)下跌。

受益于半導(dǎo)體、電子元件等細(xì)分領(lǐng)域景氣度的向好，今年前三個(gè)季度，電子行業(yè)指數(shù)漲幅超過(guò)50%，僅次于有色金屬及通信行業(yè)。

近期，存儲(chǔ)芯片巨頭掀起漲價(jià)潮，電子細(xì)分領(lǐng)域存儲(chǔ)芯片板塊個(gè)股表現(xiàn)優(yōu)異。華鑫證券表示，存儲(chǔ)芯片進(jìn)入新一輪周期，國(guó)產(chǎn)AI芯片大時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟，國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈從上游先進(jìn)制程到先進(jìn)封裝，再到下游公司包括字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、騰訊的模型加速迭代升級(jí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈打通，堅(jiān)定看好國(guó)產(chǎn)AI算力設(shè)施的加速突破。

今年前三個(gè)季度，電力設(shè)備行業(yè)漲幅也較為亮眼，接近44%。行業(yè)內(nèi)進(jìn)展不斷，固態(tài)電池研發(fā)落地進(jìn)程加速，儲(chǔ)能需求旺盛，海風(fēng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，“反內(nèi)卷”政策持續(xù)推進(jìn)，一系列利好政策措施推動(dòng)行業(yè)走強(qiáng)。

從單家公司來(lái)看，共有34只10月金股獲2家及以上機(jī)構(gòu)推薦。兆易創(chuàng)新、海康威視、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)等13股均獲得3家及以上機(jī)構(gòu)推薦。

兆易創(chuàng)新年內(nèi)漲幅超過(guò)100%，獲得中泰證券、東海證券、中原證券等5家機(jī)構(gòu)推薦為10月金股。

中原證券表示，公司為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器及MCU領(lǐng)先企業(yè)，存儲(chǔ)器產(chǎn)品持續(xù)豐富產(chǎn)品線及提升市占率，并有望受益于端側(cè)AI領(lǐng)域新需求所帶來(lái)的增長(zhǎng)；公司不斷豐富MCU產(chǎn)品線，完善汽車(chē)MCU產(chǎn)品布局。

海康威視年內(nèi)漲幅僅5.23%，獲得光大證券、國(guó)金證券、西部證券推薦為10月金股。

西部證券表示，公司海外業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，國(guó)內(nèi)加大精細(xì)化管理，利潤(rùn)有望加速釋放。其產(chǎn)品經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期的“大浪淘沙”后，在海外具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)幾年公司的出海業(yè)務(wù)有望保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從其他公司來(lái)看，貝達(dá)藥業(yè)獲東海證券、西部證券推薦為10月金股。

東海證券表示，公司核心產(chǎn)品之一——貝福替尼2024年底一線適應(yīng)癥進(jìn)入醫(yī)保后放量；恩沙替尼術(shù)后輔助臨床試驗(yàn)達(dá)到主要研究終點(diǎn)，在美國(guó)、中國(guó)澳門(mén)獲批及EMA申報(bào)啟動(dòng)，新市場(chǎng)增量值得期待。酒石酸泰瑞西利膠囊（BPI-16350）和參股公司植物源重組人血清白蛋白注射液獲批上市，公司商業(yè)化產(chǎn)品種類(lèi)不斷豐富，收入有望持續(xù)增長(zhǎng)。

另外，寒武紀(jì)-U獲光大證券推薦為10月金股。光大證券表示，在流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的行情下，行情中期TMT更容易成為主線。TMT板塊當(dāng)前存在較多催化，如產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)持續(xù)有進(jìn)展、美聯(lián)儲(chǔ)降息周期開(kāi)啟等，并且自身也存在上行動(dòng)力。從近期板塊輪動(dòng)的情況來(lái)看，TMT已經(jīng)有所占優(yōu)，未來(lái)行情或?qū)⒀永m(xù)。

11只績(jī)優(yōu)潛力金股

籌碼大幅集中

進(jìn)一步來(lái)看，上述196只10月金股中，最新股東戶數(shù)較二季度末下降超過(guò)3%，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年、2026年凈利潤(rùn)增幅持續(xù)超過(guò)15%的個(gè)股僅有11只。

興發(fā)集團(tuán)、東方鉭業(yè)等3股最新股東戶數(shù)較二季度末的下降幅度均超過(guò)20%，這些個(gè)股上半年均實(shí)現(xiàn)盈利。

申萬(wàn)宏源表示，興發(fā)集團(tuán)磷礦基本盤(pán)穩(wěn)固，磷肥出口溢價(jià)顯著；草甘膦價(jià)格底部回暖，有機(jī)硅景氣上行，公司規(guī)模領(lǐng)先、漲價(jià)彈性大，后續(xù)有望維持較高分紅率。

東方鉭業(yè)獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年、2026年凈利潤(rùn)增幅持續(xù)超過(guò)29%。西部證券表示，公司是軍工+高科技金屬新材料企業(yè)，募投項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，鉭鈮鈹持續(xù)快速增長(zhǎng)。

股東戶數(shù)降幅達(dá)8.59%的紫光國(guó)微獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年、2026年凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)30%。銀河證券表示，公司2025年二季度業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)，預(yù)計(jì)三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俑鼉?yōu)。分產(chǎn)品來(lái)看，公司集成電路業(yè)務(wù)下游需求回暖，市場(chǎng)拓展順利；智能安全芯片業(yè)務(wù)持續(xù)深耕，全面發(fā)力汽車(chē)電子業(yè)務(wù)。