券商中國
李穎超
2025-09-06 10:53
隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，葛蘭、謝治宇、傅鵬博等多位知名基金經(jīng)理的部分調(diào)倉舉措揭曉。
多個股獲增持
作為專注醫(yī)藥行業(yè)投資的基金經(jīng)理，葛蘭在醫(yī)藥行業(yè)的布局受到關(guān)注。截至二季度末，其管理的“中歐醫(yī)療健康混合”出現(xiàn)在藥明康德、康龍化成、凱萊英、信立泰、百利天恒、新諾威等多家上市公司的前十大流通股股東名單中。
數(shù)據(jù)顯示，“中歐醫(yī)療健康混合”在今年二季度進一步增持了新諾威、信立泰等多家公司的股票。其中，截至8月28日記者發(fā)稿時，“中歐醫(yī)療健康混合”對新諾威的增持股票數(shù)量最多，持股數(shù)量從今年一季度末的626.61萬股增加至二季度末的2018.39萬股。同時，與今年一季度末相比，“中歐醫(yī)療健康混合”新出現(xiàn)在麗珠集團、貝達藥業(yè)等公司的前十大流通股股東名單中。
謝治宇管理的“興全合潤混合”出現(xiàn)在巨化股份、晶晨股份、海大集團、鵬鼎控股等上市公司的前十大流通股股東名單中。其中，“興全合潤混合”在二季度進一步增持巨化股份和晶晨股份，公告顯示，巨化股份成為該基金的第一大重倉股。同時，“興全合潤混合”對海大集團有所減持，對鵬鼎控股的股票則持有不動。此外，與藍思科技成為“興全合潤混合”在二季度的新進個股，截至二季度末，“興全合潤混合”持有藍思科技2798.72萬股。
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，傅鵬博管理的“睿遠成長價值混合”出現(xiàn)在勝宏科技、巨星科技、三諾生物、邁為股份的前十大流通股股東名單中。從持股數(shù)量變化來看，“睿遠成長價值混合”在今年二季度進一步增持巨星科技。同時，對勝宏科技、三諾生物、邁為股份的持股數(shù)量稍有減少。此外，與一季度末相比，“睿遠成長價值混合”在二季度成為了東芯股份的前十大流通股股東之一。
科技仍是焦點
不同基金經(jīng)理對行業(yè)關(guān)注各有側(cè)重，但整體來看，科技仍是焦點。
“AI（人工智能）是這一輪科技產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動力。在AI的推動下，科技行業(yè)成長前景顯著提升?！遍L城基金基金經(jīng)理劉疆向《證券日報》記者表示，身處科技行業(yè)這樣一個變化迅速、格局最容易顛覆的行業(yè)，許多科技公司的資本開支并不是以當期收益為目的，而是為了加強領(lǐng)先優(yōu)勢或者搶占未來制高點，具有明顯的戰(zhàn)略前瞻性。盡管如此，一些公司的AI產(chǎn)品已經(jīng)創(chuàng)造了較好的收益，比如短視頻平臺的AI工具收入快速增長，AI驅(qū)動的精準營銷效率提升也貢獻了增量收入。
此外，AI的發(fā)展對其他行業(yè)也會有明顯的溢出效應(yīng)。劉疆表示：“中長期而言，AI對經(jīng)濟的重塑效應(yīng)將堪比移動互聯(lián)網(wǎng)，其影響是全方位、深層次的。例如，在各個傳統(tǒng)行業(yè)，AI會大幅提升生產(chǎn)經(jīng)營效率；在新興產(chǎn)業(yè)端，人形機器人、無人駕駛、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域都有望受益于AI，實現(xiàn)加速發(fā)展。”
醫(yī)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新藥行業(yè)同樣受到高度關(guān)注。大摩滬港深精選基金經(jīng)理王大鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示，展望未來，隨著國內(nèi)商業(yè)化不斷兌現(xiàn)，國際化持續(xù)推進，我國創(chuàng)新藥企業(yè)在全球創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)中的競爭力持續(xù)提升，有望逐步走出一批國際化公司，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景值得期待。
