證券時報
吳家明
2025-05-08 22:37
軍工股再度爆發(fā)。
A股今日再度拉升，滬指小幅走高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%；港股亦走強，恒生指數(shù)盤中漲超1%，恒生科技指數(shù)一度漲近2%，隨后漲幅逐漸收窄。
具體來看，滬指盤中震蕩上揚，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指走勢強勁。截至收盤，滬指漲0.28%報3352點，深證成指漲0.93%報10197.66點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.65%報2029.45點，滬深北三市合計成交13219億元，較昨日減少逾1800億元。
場內(nèi)超3800股飄紅，CPO、PCB概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體拉升，劍橋科技漲停，新易盛漲近15%；軍工板塊再度活躍，潤貝航科斬獲4連板，中航成飛、航天南湖等漲停；壓縮機概念崛起，鑫磊股份、漢鐘精機等漲停；智能電網(wǎng)概念走強，沃爾核材、通達股份等漲停。值得注意的是，多只高位股大幅跳水，精進電動跌超10%，迪生力、鴻博股份、漢商集團等跌停，紅寶麗、中欣氟材一度跌停。
港股方面，截至收盤，理想汽車漲近5%，吉利汽車漲超4%；地平線機器人跌近4%。
AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
CPO概念盤中強勢拉升，截至收盤，新易盛漲近15%，中際旭創(chuàng)漲超11%，劍橋科技漲停，德科立、天孚通信漲超7%。
行業(yè)方面，北美四大云廠商相繼發(fā)布一季度財報，資本開支持續(xù)高速增長，AI需求保持旺盛。四大云廠商對于2025年資本開支的指引保持樂觀，其中，谷歌、亞馬遜、微軟表示年初資本開支指引保持不變，Meta將全年資本開支由上季度指引的600億美元—650億美元上調(diào)至640億美元—720億美元。中信建投證券表示，隨著2024年年報與今年一季報的落地，通信行業(yè)中以光模塊為代表的海外算力鏈表現(xiàn)亮眼，國產(chǎn)算力、物聯(lián)網(wǎng)通信模組表現(xiàn)也較好。
PCB概念亦走強，截至收盤，瑞德智能漲超10%，四創(chuàng)電子漲停，英可瑞、三孚新科漲超8%。
中信證券表示，PCB公司在算力需求拉動下，景氣度維持，頭部公司保持較高同比增速。雖然市場擔心海外算力需求在今明年可能增速見頂，但短期需求持續(xù)，并伴隨英偉達GB200發(fā)貨和GB300迭代仍有成長空間，但H20禁令可能會造成出貨擾動。此外，國內(nèi)科技公司今年加大AI投入，中美科技博弈下國產(chǎn)算力有望加速放量，也有望拉動國產(chǎn)算力配套的覆銅板和PCB環(huán)節(jié)受益。
軍工板塊再爆發(fā)
軍工板塊今日再度走強，截至收盤，金通靈、航天南湖、中航成飛、晨曦航空、華伍股份20%漲停，通易航天漲超18%，潤貝航科漲停斬獲4連板，銀河電子、豪能股份、航天長峰、利君股份等多股亦漲停。
消息面上，印巴沖突不斷升級。據(jù)新華社消息，印度軍方7日凌晨對巴基斯坦境內(nèi)及巴控克什米爾地區(qū)多處目標發(fā)動軍事打擊，巴方隨即反擊并稱擊落了多架印軍戰(zhàn)機。巴軍方稱，印軍當天空襲已致巴方至少26人死亡，46人受傷。針對印巴之間緊張局勢升級，國際社會表達嚴重憂慮，呼吁雙方保持克制，避免局勢進一步升級。
另據(jù)中國新聞網(wǎng)消息，印度Firstpost網(wǎng)站援引巴基斯坦媒體消息稱，當?shù)貢r間8日清晨，巴基斯坦東部旁遮普省首府拉合爾發(fā)生爆炸。據(jù)報道，當?shù)鼐椒Q，拉合爾地區(qū)發(fā)生多起爆炸，旁遮普省模范鎮(zhèn)附近的沃爾頓機場也有爆炸聲響起。
機構表示，世界局勢不確定下中國軍貿(mào)市場迎來機遇。隨著地緣沖突加劇，各國軍費支出增加，軍貿(mào)進口需求增大，中國軍貿(mào)出口還有很大的上升空間。
東方證券指出，2025年世界格局不確定性仍將持續(xù)，地緣政治沖突或?qū)⒗^續(xù)。隨著技術不斷升級，中國軍用產(chǎn)品性價比已經(jīng)凸顯，更多外貿(mào)型號有望進入海外市場，整體軍貿(mào)市場增長空間較大，產(chǎn)業(yè)配套軍貿(mào)公司未來增量可期。
多只高位股跳水
4連板的精進電動盤中大幅回落，盤中一度跌超15%，收盤跌約11.5%。
公司昨日晚間提示，公司股價短期波動幅度較大，請廣大投資者注意二級市場交易風險，避免跟風炒作，理性決策，審慎投資。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常。市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。
近4日斬獲3個漲停板的迪生力尾盤跌停，公司昨日晚間公告稱，公司股票短期漲幅高于同行業(yè)漲幅及上證指數(shù)，存在市場情緒過熱的情形，但公司生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，不存在應披露而未披露的重大信息。
近10日累計大漲約98%的中欣氟材盤中一度跌停，收盤跌約9%。公司日前提示，公司發(fā)現(xiàn)近期公開傳媒報道了公司涉及“聚醚醚酮（簡稱PEEK）概念板塊”的相關內(nèi)容。4,4’—二氟二苯酮（簡稱DFBP）為PEEK的關鍵原料，公司錨定高性能輕量化材料需求，已布局有DFBP產(chǎn)能5000噸/年，目前DFBP產(chǎn)品已經(jīng)通過部分客戶認證并開始使用，另有部分客戶尚在對產(chǎn)品進行測試中，未來具體生產(chǎn)及銷售情況受到下游市場需求趨勢、定價及質(zhì)量等多重因素影響，對于公司后續(xù)年度業(yè)績的影響存在較大不確定性。
校對：李凌鋒
